当AI来到华尔街：对冲基金经理们该担心自己的饭碗吗？

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幻方基金旗下的DeepSeek，让更多人注意到AI与量化金融之间的紧密连接。从最成功的单一投资工具到持续两年的量化寒冬，AI在股票市场的传奇与质疑并存。如今，量化基金已占据华尔街交易市场的三分之一。用AI炒股（投资）真的靠谱吗？各大量化巨头发展出了怎样迥异的投资风格？AI和机器学习的进一步发展，又会给华尔街上的对冲基金们带来哪些变革？与此同时，面对高度监管和白热化的市场竞争，量化基金不得不找寻新的决胜优势。AI在这场新竞争中又是否会成为决定因素？本期视频，我们来到美国纽交所，由硅谷101特约研究员Yiwen带大家看看华尔街上的对冲基金们都如何拥抱生成式AI。 时间轴： 00:00 - 02:43 当AI来到华尔街 02:43 - 05:19 基本面投资：拼信息差 05:19 - 08:31 量化投资：拼技术差 08:31 - 12:47 因子掘金：多因子投资和AQR资本 12:47 - 15:35 征服市场：统计套利与文艺复兴 15:35 - 18:15 速度为王：毫秒之差的高频交易 18:15 - 23:04 数据难题：华尔街最努力的实习生 23:04 - 25:23 工具即服务：AI Agent的一站式服务 25:23 - 27:25 寻找Alpha：利用AI建立投资策略 27:25 - 32:43 复杂性的价值：统计模型中的AI 32:43 - 35:33 华尔街征途：AI从实习生到决策者？ 嘉宾： Dr Miquel Noguer i Alonso： Founder at Artificial Intelligence Finance Institute（AI金融研究院创始人）、前UBS瑞士执行董事 武军辰：CEO & 联合创始人，Menos AI 史方舟：史方舟，量客投资合伙人 出镜主持： 陈茜：硅谷101联合创始人 Yiwen Lu（鲁漪文）：硅谷101特约研究员 【关于硅谷101】 我们是由海内外一线媒体记者/主持人创办的栏目，深度解析硅谷创新趋势，以轻松的风格分享科技行业的最新动态。我们采过顶级科技大佬，积累了数万小时的媒体经验，做过调查性报道，操盘过千万级传播量的知名深度稿，引发全国讨论和微博热搜；致力于将最专业的媒体素养和信息搜集能力转化为易传播的新媒体力量。 旗下同名播客栏目：https://www.youtube.com/@valley101podcast 关注我们，从这里驶向未来。 联系我们：[email protected] 【往期精彩视频】 亲手帮忙装了台量子计算机，量子时代要来了吗？ https://www.youtube.com/watch?v=5DMVAqQ-dd8 硅谷视角深聊：DeepSeek的颠覆、冲击、争议和误解 https://www.youtube.com/watch?v=b_OpjUz7zN8 傲慢、短视、扼杀创新，垄断巨头英特尔是如何走向倒塌的？ https://www.youtube.com/watch?v=CfxuqbB9dj4&t=2510s 混乱、分裂、吞并：2024年AI的信仰之战 https://www.youtube.com/watch?v=1MLCFqyEJsA&t=468s Bill Hwang被判18年：复盘“上帝之手”Archegos的百亿世纪大爆仓 https://www.youtube.com/watch?v=sKVVl89pv_0&t=107s 谎言、打压、逐利与权力游戏，波音是如何失去制造骄傲的？ https://www.youtube.com/watch?v=PSfdilqMxRM&t=875s 【深度】世纪骗局落幕：“加密货币之王”SBF的疯狂人生与FTX帝国的崩塌 https://www.youtube.com/watch?v=LyCv2Dm9A1o&t=1725s ARM风云史：软银帝国的最后王牌与孙正义的AI“新饼” https://www.youtube.com/watch?v=lyAP8bRKUJo&t=1472s 增长、AI以及领导力：专访Airbnb联合创始人兼CEO Brian Chesky https://www.youtube.com/watch?v=csHt6O6Tc-w&t=1752s 【独家专访】诺奖得主Katalin Karikó：被威胁、冷落和打压40年后，那位“mRNA疯女人”拯救了数亿生命 https://www.youtube.com/watch?v=30BuA94F9pQ&t=363s 自动驾驶（上）：”端到端“AI新春天依然分裂、冲突、孤注一掷 https://www.youtube.com/watch?v=Jy5OozI1zMs 自动驾驶（下）：千亿美元的喧嚣与寒冬后，无人驾驶终于要落地了？ https://www.youtube.com/watch?v=58bS_-215vI&t=137s 抢电、圈地、对赌，深聊科技巨头的千亿美元AI能源大战 https://www.youtube.com/watch?v=6vNxFPRdrgs&t=101s 揭秘硅谷疯狂“抢人”内幕 ：AI精英人均“百万美元”薪酬，业界标配还是谣言？ https://www.youtube.com/watch?v=5Dw1ZtBKoc0&t=1317s “loser文化”到“AI数据金矿”：美国贴吧Reddit的19年爱恨史，及它的新资本故事 https://www.youtube.com/watch?v=H9-wmvlW8QI 【硬核】在诉讼与骂名中崛起的英伟达GPU：从未停止过战斗，也没有永远的朋友 https://www.youtube.com/watch?v=UBwHVneGiXs&t=194s 从Sora展开，全面解读AI视频大模型发展史 https://www.youtube.com/watch?v=oWO80lkP4bs&t=1412s 各方大佬 “大打出手”：Sora是万众期待的“世界模型”吗？ https://www.youtube.com/watch?v=YCH8yIxmPqc